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数据疲软金价攀升,EIA库存猛增油价重创

2020-07-11 07:57 黄金

周三(7月27日),欧洲交易时段,美联储FOMC货币政策会议来临前,美元指数提前受到支撑,但晚间疲软的美国耐用品订单月率曾一度致使其短线承压,但仍然难以遏制其看涨趋势。尽管英国GDP数据好于预期,但英镑兑美元所受支撑有限,继续深跌下探,晚间美国经济数据的疲弱施压美元的同时,也致使其它非美货币小幅上涨,英镑兑美元也收窄跌幅。美元兑日元受美元强势以及日本央行宽松预期影响持续于高位震荡,亚洲交易时段一度短线大幅飙升。美元兑加元完全受国际原油价格走势影响,晚间油价大幅暴跌,美元兑加元自日低大幅反弹,至此升至日内高位。黄金价格欧洲交易时段早期于低位横盘震荡,但晚间在美国耐用品等经济数据较差及美元短线承压情况下,黄金多头趁机反攻,8月COMEX黄金期货价格短线一度涨逾10美元/盎司。欧洲股市整体上涨,美国三大股指高开低走。欧洲交易时段,9月NYMEX原油期货价格在美国EIA原油库存数据公布前震荡上行,但在极度利空美国EIA原油库存数据公布后,国际原油价格自日高短线暴跌,跌破42美元/桶关口,跌幅逾2%。
★ 【主要市场行情一览】
汇市方面:欧洲交易时段,尽管英国GDP数据好于预期,但英国第二季GDP受到4月工业生产和服务业强劲增长的提振,统计局称这盖过了5月、6月颓势的影响,因此市场预计未来将会有更多经济坏消息。另外,美联储FOMC货币政策会议将至,美元的看涨趋势均迫使英镑兑美元继续承压下挫,英镑兑美元现报1.3105,跌幅0.25%,跌约33点,至此日内低位1.3074,日内高位1.3163。晚间公布的数据显示,美国耐用品订单月率下跌4%,录得两年来最大跌幅,美元指数短线承压下挫,但美联储的乐观立场市场预期对美元仍然施以强劲支撑,美元涨势未止,美元指数现报97.32,涨幅0.15%,至此日内高位97.38,日内低位97.12。与此同时,随着日内央行货币政策会议的临近,美指的上涨以及市场对日本央行的宽松预期一同支撑美元兑日元继续上涨,欧洲交易时段,美元兑日元持续交投于日内高位。近期市场对日本央行的货币政策预期将会为日本政府造成沉重行动压力。美元兑日元现报105.68,涨幅0.87%,至此日内高位106.56,日内低位104.70。澳元兑美元方面,尽管澳大利亚CPI远超预期,但受中国股市暴跌、澳洲联储宽松预期以及美元上涨影响,欧洲交易时段澳元兑美元持续交投于日内低位,现报0.7464,至此日内低位0.7457,日内高位0.7567。美元兑加元因受国际原油价格大跌影响,自日低短线报复性反弹,现报1.3216,涨幅0.20%,涨约26点,日内低位1.3159,高位1.3226。

原油方面:欧洲交易时段,国际原油价格在美国EIA原油库存数据公布前,持续震荡上行并升至日内高位,因此前向好的API库存数据为市场增强了看涨油价的信心,但美国EIA原油库存意外大增、汽油库存继续增加、库欣原油库存暴增以及美国原油产量继续反弹等一系列利空消息公布后,原油价格短线重挫,下破42美元/桶关口。原油库存不断增加,市场越来越依靠美国EIA数据来做交易,这将更容易增加油价下行的风险;美国原油供应强劲且具有韧性,运输燃料需求下降以及炼油厂产能过剩也将打压油价,此外,炼油商利润率的下降也正导致第三季度开工率下降,而美国石油钻井平台却在大幅增加,一系列的市场忧虑无疑将进一步施压油价下行,40美元/桶的油价近在咫尺。美国NYMEX 9月原油期货价格跌至4月18日以来的新低,现报41.97美元/桶,跌幅2.21%,日内高位43.20美元/桶,至此日内低位41.87美元/桶。9月布伦特原油期货价格现报43.79美元/桶,跌幅1.84%,日内高位44.91美元/桶,日内低位43.64美元/桶。

贵金属方面:欧洲交易时段早期,黄金期货价格持续于日内低位横盘震荡,随着美联储货币政策的临近,美国经济数据的持续向好致使近期金价持续承压,然而晚间美国耐用品订单月率数据的疲软致使黄金多头展开反攻,至此交投于日内高位附近,但美联储FOMC货币政策会议的到来也限制其涨势。8月COMEX黄金期货价格现报1326.40美元/盎司,涨约5.6美元/盎司,涨幅0.42%,日内低位1315.60美元/盎司,日内高位1329.20美元/盎司。9月COMEX白银期货价格同样大举反弹,重返20美元/盎司上方,现报20.02美元/盎司,涨幅1.73%,至此日内低位19.57美元/盎司,日内高位20.17美元/盎司。

股市方面:中国股市沪综指周三放量暴跌1.9%,录得一个半月最大单日跌幅。临近午盘突现跳水,次新股及前期热点题材股领跌。近期管理层监管全线趋严,加之政治局会议罕见提及“抑制资产泡沫”,政策不确定性陡然增加,场内游资大举撤离,短线承压明显。*欣泰在连续11个交易日跌停后,周三竟意外涨停。上证综指周三收盘大跌1.91%,下跌58.17点,报2992.00点,失守3000点,创1个半月来最大单日跌幅,成交量创逾3个月来最高水平;深证成指周三收盘暴跌4.11%,下跌446.36点,报10405.85点;沪深300股指周三收盘跌1.57%,下跌51.35点,报3218.24点;创业板指数周三收盘暴跌5.45%,下跌124.16点,报2155.39点。美国股市周三(7月27日)三大股指均高开。道琼斯工业平均指数开盘上涨51.08点,涨幅0.28%,报18524.83点;标普500指数开盘上涨5.24点,涨幅0.24%,报2174.42点;纳斯达克指数开盘上涨34.00点,涨幅0.67%,报5144.05点。欧洲股市周三全线收涨。欧洲泛欧绩优300指数周三收盘上涨0.32%;英国富时100指数周三收盘上涨0.4%;德国DAX指数周三收盘上涨0.7%;法国CAC 40指数周三收盘上涨1.1%;西班牙IBEX指数周三收盘上涨1.0%。

※ 主要经济数据一览:
1、英国第二季度GDP季率初值为上升0.6%,升幅高于预期值0.5%,其中工业生产季率升幅创1999年第三季度以来最高;年率上升2.2%,升幅创2015年第二季度以来最大,且高于预期值2.1%。英国统计局称,第二季度GDP增长主要受工业产出以及服务业的推动。英国财政大臣哈蒙德表示,GDP数据表明英国的经济基础稳健,政府将竭尽所能支持经济。

2、美国6月耐用品订单月率下降4.0%,降幅创2014年8月来最大,且超预期值1.4%。虽然美国6月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率小幅上升,但是市场对机械设备和其它一系列产品的需求疲弱,这暗示美国商业支出在未来一段时间仍将受到抑制。摩根士丹利经济学家Wieseman在报告中称,美国6月耐用品订单数据表现不佳,另外,固定投资和库存的预期也小幅下滑,因此将美国第二季度GDP增速从此前预期的2.3%下调至2.2%。

3、美国6月成屋签约销售指数月率表现不及预期,仅录得微量上涨,主要因南部和西部地区销售有所下滑;该数据表明库存缺乏正在抑制销售活动,尽管抵押贷款利率已接近历史低点;成屋供应减少推高了房价的同时也抵消了低贷款利率的部分刺激。

※ 原油市场:
1、周三(7月27日),美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至7月22日当周,美国EIA原油库存意外大增167.10万桶,预期减少202万桶,前值减少234.20万桶,结束此前连续9周下滑趋势,且EIA汽油库存增加45.2万桶,库欣原油库存暴增111万桶。美国国内原油产量增加2.1万桶/日,至此已经连增3周。

2、英国联合工会:Fawley炼油厂的罢工结束。

3、伊拉克副油长:埃克森和中石油就伊拉克南部两油田展开磋商。

※ 中国国内:
1、据知情人士:银监会拟对商业银行理财业务加强监管。不愿具名知情人士表示,为加强商业银行理财业务监管,中国银监会最新起草的相关征求意见稿要求,商业银行建立理财产品风险准备金制度,应按季度从净利润中计提风险准备金。除结构性理财产品外的预期收益率型产品,按其产品管理费用的50%计提;净值型理财产品、结构性理财产品和其他理财产品,按其产品管理费收入的10%计提风险准备金使用后低于理财产品余额1%的,商业银行应继续提取,直至达到理财产品余额的1%。中国银行业监管机构正考虑收紧中国超过3万亿美元的理财产品市场,包括限制其对股票的投资。这一消息被认为是导致中国股市在周三大跌的原因之一。

2、兴业证券公告称,7月27日,公司及欣泰电气IPO申请文件和公开发行募集文件签字保荐代表人兰翔、伍文祥收到中国证监会《行政处罚决定书》。中国证监会决定,对公司给予警告,没收保荐业务收入1200万元,并处以2400万元罚款;没收承销股票违法所得2078万元,并处以60万元罚款。

3、深交所:*欣泰“一退到底”无法重新上市!投资者切忌盲目买入!深交所投资者教育中心总监刘裕辉就今日*欣泰异动问题接受央视财经独家专访表示:深交所再次强调,“*欣泰”在暂停上市后无法恢复上市,在终止上市后无法重新上市,即“一退到底”,退市进程已确定。深交所再次郑重提醒:投资者现阶段买入产生的投资损失将不会得到公司保荐机构兴业证券先行赔付方案的赔偿。

4、*欣泰开盘两分钟涨停大揭秘:知名游资合计抄底逾8千万。今日*欣泰在连续11个一字跌停后,遭巨量资金抄底,股价从跌停板上迅速拉升,开盘仅两分钟便直接封住涨停,成交额逾2亿资金,换手率高达57.37%。从盘后龙虎榜数据显示,前5名席位合计买入逾8千万,其中知名游资华泰深圳益田路荣超商务中心买入1126万,主买资金中信杭州凤起路逾3千万抄底。前5名卖出席位合计卖出逾3千万,海通北京工人体育场北路、国都证券洛阳南昌路、华泰证券张家港金港镇长江中路等纷纷割肉离场。

5、国家网信办:社交平台内容未经核实不得作为新闻刊发。国家网信办日前印发相关通知,要求各网站规范包括移动新闻客户端、微博、微信在内的各类网络平台采编发稿流程,建立健全内部监督机制;严禁网站不标注或虚假标注新闻来源,严禁道听途说编造新闻或凭猜测歪曲事实。

※ 欧洲地区:
1、据彭博:欧盟委员会主席容克任命前欧盟专员巴尼尔负责牵头英国脱欧谈判。

2、英国首相特雷莎·梅:正计划实施有序的脱欧进程,英国寻求与欧盟保持最密切的经济伙伴关系;尽管英国正在脱离欧盟,但仍将继续加强与欧盟伙伴的关系。

3、土耳其军方称,有8651名士兵参与了军事政变——约占土耳其军队人数的1.5%。未遂军事政变的策划者动用了35架战机以及37架直升机。

4、IMF:英国脱欧可能降低英镑的均衡汇率,日元升值使其走向公允价值。英国脱欧可能降低英镑的均衡汇率;日元飙升可能破坏降低通缩风险的努力,日元升值使其走向公允价值;人民币尽管贬值,但与基本面相符;瑞郎温和高估。

※ 其它地区:
1、瑞银经济学家Aoki:报道所提到的刺激方案对日本央行构成压力。据日本共同社周三报道,日本首相安倍晋三计划通过规模超过28万亿日元(2650亿美元)的经济刺激方案振兴经济。瑞银驻东京经济学家Daiju?Aoki表示,如果报道属实,将令日本央行货币政策委员会在本周会议上面临更大宽松压力。Aoki周三称,安倍确实对日本央行构成压力,经济刺激方案的宣布令日本央行令更加难以在周五结束的会议上不采取行动;通过周三宣布一些刺激方案细节以及在7月10日选举后仅仅几周内编制刺激方案,安倍有意向日本央行进一步施压敦促其扩大刺激措施。

2、日本内阁官房长官菅义伟:不了解政府在考虑发行50年期债券;鉴于目前非常低的利率,考虑不同的方式来发行债券是合理的。

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