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基本面国手证券基金关注海外风险5月a股全面回暖

2020-08-01 23:10 基金

针对近期a股市场,国手证券基金于5月11日发布文件,表示整体a股市场预计5月将回暖,海外风险需要关注。建议以业绩确定性强的行业为配置核心。

国手证券基金指出,5月份进入政策推出期,许多政策声明证实,政策趋向广泛并支撑市场。预计5月份整体市场将会良好。

此外,从一些高频生产数据来看,钢铁和建筑材料的销售以及发电用煤的消耗都在逐年增加,表明经济活动显示出相对积极的信号。

尽管后续海外需求仍不确定,但以内需为主要动力的复苏仍相当显著。

国手证券基金表示,将从6月份开始进入“验证期”,本季度末可能会出现一些震荡。有必要防止a股因海外市场波动而退出。

具体来说,海外尾部风险主要包括:一是海外新型冠状病毒疫情仍在发酵;其次,发达国家的资本市场迅速反弹,应该关注基本面是否能与估值相匹配。第三,发达经济体的经济数据,尤其是消费数据;第四,全球地缘政治环境更加复杂,需要积极关注。

就投资建议而言,中期前景仍将重点放在表现有很强把握的行业。此外,考虑到所需消费部门的估值分位数已经处于相对较高的状态,有可能逐渐为最近一些技术和可选消费部门的滞胀提供一些机会。

在这个方向上,我们仍将关注国内需求领域和科技股的反弹。在特定行业,我们将继续推荐电子、通讯、电力、建筑机械、建材、汽车、家电等行业。

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