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终于普涨!超3000只股票红盘 资金猛扑“碳中和”题材 反攻号角吹响?

2021-04-09 03:15 基金

  3月11日早盘,A股三大指数全线大涨,上证指数收复3400点关口,创业板指收复2700点关口。

  盘面看,与“碳中和”相关的多个概念板块集体爆发。西部水泥概念板块半日大涨6.65%,水泥制造、铝产业概念板块均涨逾5%,钢铁概念板块涨逾3%,火电概念板块涨逾2%。

  在机构人士看来,“碳中和”吹响能源革命号角。中信证券更是指出,未来一年铝价高点有望突破2万元/吨。新兴赛道下,该如何布局?

  沪指收复3400点关口

  3月11日早盘,A股市场涨势强劲,三大指数集体高开高走。

  数据显示,截至午间收盘,上证指数上涨1.78%,报3417.63点;深证成指上涨1.89%,报13819.77点;创业板指上涨2.64%,报2747.38点。

  数据显示,截至午间收盘,A股市场共有3070只个股上涨,下跌个股数量不足1000,市场赚钱效应“极好”。

  今日A股市场一扫颓势,展现出强劲攻势。是否意味着近期调整已到位?

  山西证券策略分析师麻文宇表示,昨日市场下行幅度和成交量都明显低于前一交易日,市场的恐慌情绪和基金赎回影响开始减弱。中期来看,抑制因素和支撑因素相互交织,预计市场将延续宽幅震荡走势。

  华鑫证券策略团队认为,整体而言,在核心资产的估值下修之后,A股市场风险已经大幅下降,目前正处于信心重构阶段。A股能否走强,信心恢复是关键。

  “碳中和”相关概念爆发

  从盘面上看,与“碳中和”相关的板块集体爆发,引领涨势。

  数据显示,截至午间收盘,西部水泥概念板块涨6.65%,领涨概念板块;水泥制造、铝产业概念板块均涨逾5%,钢铁概念板块涨逾3%,火电概念板块涨逾2%。

  上述板块中,青松建化、宏创控股、怡球资源、云铝股份、焦作万方、神火股份、华峰铝业、新钢股份等多只个股涨停。

  另外,白酒股盘中崛起,延续上一交易日涨势。申万一级行业板块中,食品饮料半日涨3.81%,涨幅仅次于有色金属板块。

  个股中,泸州老窖半日大涨6.74%,股价收复200元关口。贵州茅台涨4.47%,股价收复2000元关口,报2058元。

  机构人士称,在政策支持、未来发展趋势较为确定背景下,“碳中和”或成为A股市场投资的新兴优质赛道。投资者该如何选股?

  国泰君安认为,“碳中和”利好顺周期制造业、生态园林及装配式建筑三大主线,这三大主线自身基本面及行业逻辑均向好。

  其中,顺周期制造业方面,化工有色制造业产业链上的建筑公司受益产品价格上涨、上游资本开支增加,有色资源矿有待重估,化工产品价格弹性有待释放;全球疫苗超预期将加快经济及制造业复苏,利好国际工程否极泰来,看好全球水泥工程龙头、化工工程建设龙头等。

  生态园林方面,2020年前三季度园林板块净利增速22.8%,位居建筑细分板块第二,延续反转向上趋势。从多数公司2020年业绩预告情况看,营收业绩均筑底回升,彰显行业生态显著改善。中长期看,生态环保重要战略未变,新政策也在加码。

  装配式建筑领域中,从2020年龙头公司业绩预告情况看,钢结构是建筑成长最快最佳细分板块,政策推动及行业需求爆发利好钢结构渗透率加快提升,春季旺季来临增强龙头公司业绩确定性,目前工程端龙头公司估值仍低估。另外,装配式装修万亿市场空间启动,龙头公司加速产线布局及产业链整合。

  从碳交易角度,中金公司称,拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。碳交易机制下,龙头企业凭借技术优势或能获得生产上的超额收益,并继续加强技术研发、改进设备,以实现“强者恒强”。

  对于电解铝行业,中信证券认为,低库存下消费旺季来临+“碳达峰”政策的催化+进口窗口关闭,打开了价格天花板,叠加可能的供应超预期,预计未来1年铝价高点可突破2万元/吨。铝行业景气周期有望开启,预计盈利中枢和价值中枢将显著抬升。现有水电铝公司将显现出成本优势。

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