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今日11只基金分红,嘉实瑞享分红比例达36.74%

2020-09-27 07:58 软件

以权益登记日来看,今日11只基金分红,其中灵活配置型基金有5只,中长期纯债型基金有5只,混合债券型二级基金有1只。从分红比例来看,今日最“壕”的是嘉实瑞享,分红比例高达36.7373%;其次是光大动态优选,分红比例为18.8999%;这两只基金也是今日单位分红最高的两只基金,单位分红分别为0.64和0.323。

7月24日,资本邦获悉,以权益登记日来看,今日11只基金分红,其中灵活配置型基金有5只,中长期纯债型基金有5只,混合债券型二级基金有1只。从分红比例来看,今日最“壕”的是嘉实瑞享,分红比例高达36.7373%;其次是光大动态优选,分红比例为18.8999%;这两只基金也是今日单位分红最高的两只基金,单位分红分别为0.64和0.323。

此外,招商招乾3个月A单位分红0.0285,万家民安增利12个月A单位分红0.0285,万家民安增利12个月C单位分红0.0241。

名称基金单位分红基金分红比例(%)基金基准日净值基金基准日份额(亿份)投资类型管理公司嘉实瑞享0.640036.73731.742113.0916灵活配置型基金嘉实基金管理有限公司光大动态优选0.323018.89991.70901.4758灵活配置型基金光大保德信基金管理有限公司光大欣鑫A0.06203.83431.61701.8585灵活配置型基金光大保德信基金管理有限公司国寿安保核心产业0.04503.71591.21102.4029灵活配置型基金国寿安保基金管理有限公司光大欣鑫C0.04403.47001.26801.0929灵活配置型基金光大保德信基金管理有限公司鹏华丰收0.03503.14181.114020.2052混合债券型二级基金鹏华基金管理有限公司招商招乾3个月A0.02852.49561.142034.6589中长期纯债型基金招商基金管理有限公司万家民安增利12个月A0.02852.77081.02865.3210中长期纯债型基金万家基金管理有限公司万家民安增利12个月C0.02412.35331.02410.0111中长期纯债型基金万家基金管理有限公司招商招乾3个月C0.02091.89231.10450.0000中长期纯债型基金招商基金管理有限公司招商招惠三个月定开A0.01921.75231.095762.0281中长期纯债型基金招商基金管理有限公司数据来源:Wind(数据截至2020-7-24)制图:资本邦

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