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西部利得基金新基今日首发,旗下多只“小微基”

2020-11-22 05:38 软件

西部利得鑫泓增强债券((A类:010102.OF,C类:010103.OF)今日首发,截至时间为2020年12月11日。招募书显示,该基金主要在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准投资回报。基金管理人西部利得基金。

11月13日,资本邦获悉,西部利得鑫泓增强债券今日首发,截至时间为2020年12月11日。招募书显示,该基金主要在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准投资回报。基金管理人西部利得基金。

资料显示,该基金的投资组合比例为:对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。

该基金对于所定义的增强策略是指在资产配置的基础上,通过积极的债券配置,并进行适当的股票投资以增强基金获利能力,动态调节债券和股票的配置比例,提高基金收益水平,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。

基金经理为唐煜、陶星言。其中基金经理唐煜,基金经理年限0.67年,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,目前资料显示,旗下基金均为2020年任职至今。历任基金如下:

基金经理陶星言,基金经理年限0.33年。曾任SoctiaBank投资经理助理,平安养老保险股份有限公司助理投资组合经理,上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理,中信保诚基金管理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人,于2019年7月加入西部利得基金管理有限公司。2020年7月16日担任西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。历任基金如下:

上述两位基金经理,基金从业年限均不到1年。

业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%。

中债综合全价(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场,成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类,具有广泛的市场代表性,能够反应中国债券市场的总体走势。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A股市场总体发展趋势。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港市场中的50家上市股票为成分股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。

基金管理人西部利得基金,成立时间为2010年7月20日,注册资本3.5亿元人民币。其中西部证券股份有限公司持有51%股份,上海利得财富资产管理有限公司持有49%股份。

三季报显示,季度末西部利得基金全部规模达597.04亿元,Choice数据显示,旗下目前43只基金,基金经理16人。

43只基金分拆之后为72只基金,其中西部利得天添富货币B截至目前规模最大,为266.59亿元;紧随其后的西部利得尊泰86个月定开债券,规模只为80.39亿元。其中多只基金目前属于“小微基”。

西部利得旗下“小微基” 证券代码 证券名称 最新基金规模/亿元 673020.OF 西部利得成长精选混合 1.60  673030.OF 西部利得多策略优选混合 1.72  008861.OF 西部利得港股通新机遇混合A 0.54  010093.OF 西部利得港股通新机遇混合C 0.00  673090.OF 西部利得个股精选股票 1.66  501059.OF 西部利得国企红利(LOF)A 0.71  009439.OF 西部利得国企红利(LOF)C 0.25  673141.OF 西部利得景程混合A 0.95  673143.OF 西部利得景程混合C 0.00  671030.OF 西部利得事件驱动股票 0.04  006806.OF 西部利得添盈短债债券A 0.02  006807.OF 西部利得添盈短债债券C 0.05  006808.OF 西部利得添盈短债债券E 0.00  675011.OF 西部利得稳健双利债券A 0.71  675013.OF 西部利得稳健双利债券C 0.69  675081.OF 西部利得祥盈债券A 0.48  675083.OF 西部利得祥盈债券C 1.19  673120.OF 西部利得新富混合 1.88  数据来源:东方财富Choice数据

基金中,比如西部利得事件驱动股票资产规模已低于5000万,相关三季报中,也表示基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,管理人已经向中国证券监督管理委员会报告并提出解决方案。清盘危机已来临。

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