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今日30只基金分红,其中前海开源恒远最“壕”

2021-01-12 04:29 软件

以权益登记日来看,今日30只基金分红,其中前海开源恒远最“壕”,该基金单位分红0.179,分红比例为10.1302%;交银蓝筹单位分红0.119,分红比例为9.467%;金鹰添荣纯债单位分红为0.0525,分红比例为4.9190%。

7月13日,资本邦获悉,以权益登记日来看,今日30只基金分红,其中前海开源恒远最“壕”,该基金单位分红0.179,分红比例为10.1302%;交银蓝筹单位分红0.119,分红比例为9.467%;金鹰添荣纯债单位分红为0.0525,分红比例为4.9190%。

据香港万得通讯社报道,截至7月13日,今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到2814只,其中已实施分红基金共分红2554次,涉及1616只,与之相比,去年同期1165只基金合计分红1652次。分红总额从554.14亿元升至964.93亿元,升幅为74.13%。

Wind数据统计显示,1616只参与分红的基金中,债券型基金有1189只,占比73.58%,股票型基金有43只,占比2.66%。

名称 基金单位分红 基金分红比例(%) 基金基准日净值 基金基准日份额(亿份) 投资类型 管理公司 前海开源恒远 0.1790 10.1302 1.7670 2.6042 灵活配置型基金 前海开源基金管理有限公司 交银蓝筹 0.1190 9.4670 1.2570 22.4806 偏股混合型基金 交银施罗德基金管理有限公司 金鹰添荣纯债 0.0525 4.9190 1.0673 4.2464 中长期纯债型基金 金鹰基金管理有限公司 汇添富季季红 0.0230 2.1884 1.0510 3.0616 混合债券型一级基金 汇添富基金管理股份有限公司 工银瑞信双债增强 0.0230 2.0246 1.1360 0.9206 混合债券型二级基金 工银瑞信基金管理有限公司 招商招通纯债A 0.0208 1.9962 1.0420 10.0067 中长期纯债型基金 招商基金管理有限公司 招商招通纯债C 0.0206 2.0037 1.0281 0.6060 中长期纯债型基金 招商基金管理有限公司 易方达永旭添利 0.0180 1.6729 1.0760 12.4912 中长期纯债型基金 易方达基金管理有限公司 银河银信添利A 0.0180 1.6967 1.0609 0.5571 混合债券型一级基金 银河基金管理有限公司 银河银信添利B 0.0170 1.6059 1.0586 0.5910 混合债券型一级基金 银河基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋 0.0160 1.3853 1.1550 0.9363 偏股混合型基金 泰达宏利基金管理有限公司 信诚增强收益 0.0150 1.3239 1.1330 0.1225 混合债券型二级基金 中信保诚基金管理有限公司 中欧增强回报A 0.0138 1.2821 1.0764 61.5044 混合债券型一级基金 中欧基金管理有限公司 中欧增强回报E 0.0137 1.2787 1.0714 1.3508 混合债券型一级基金 中欧基金管理有限公司 中欧增强回报C 0.0128 1.1909 1.0748 1.2959 混合债券型一级基金 中欧基金管理有限公司 工银瑞信四季收益 0.0127 1.1735 1.0822 22.9046 混合债券型一级基金 工银瑞信基金管理有限公司 融通四季添利A 0.0120 1.1407 1.0520 8.6488 混合债券型一级基金 融通基金管理有限公司 交银双轮动AB 0.0120 1.1173 1.0740 22.3814 中长期纯债型基金 交银施罗德基金管理有限公司 融通四季添利C 0.0110 1.0466 1.0510   混合债券型一级基金 融通基金管理有限公司 博时中债1-3年国开行A 0.0108 1.0667 1.0125 0.3330 被动指数型债券基金 博时基金管理有限公司 博时中债1-3年国开行C 0.0105 1.0374 1.0121 0.0001 被动指数型债券基金 博时基金管理有限公司 交银纯债AB 0.0100 0.9311 1.0740 27.6179 中长期纯债型基金 交银施罗德基金管理有限公司 交银纯债C 0.0100 0.9276 1.0780 3.5781 中长期纯债型基金 交银施罗德基金管理有限公司 博时信用债纯债A 0.0095 0.8622 1.1018 39.6427 中长期纯债型基金 博时基金管理有限公司 交银双轮动C 0.0090 0.8427 1.0680 1.0771 中长期纯债型基金 交银施罗德基金管理有限公司 博时信用债纯债C 0.0082 0.7819 1.0487 12.9413 中长期纯债型基金 博时基金管理有限公司 国富岁岁恒丰A 0.0057 0.5638 1.0110 0.7162 混合债券型一级基金 国海富兰克林基金管理有限公司 国富岁岁恒丰C 0.0047 0.4658 1.0090 0.3133 混合债券型一级基金 国海富兰克林基金管理有限公司 金鹰添瑞中短债C 0.0020 0.1971 1.0149 7.1813 短期纯债型基金 金鹰基金管理有限公司 金鹰添瑞中短债A 0.0020 0.1950 1.0258 11.9686 短期纯债型基金 金鹰基金管理有限公司 建信中债湖北省地方债 0.0012 0.1198 1.0013 8.0353 被动指数型债券基金 建信基金管理有限责任公司 数据来源:Wind(数据截至2020-7-13) 制图:资本邦

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