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今日44只基金分红,最“壕”的是信达澳银精华

2021-01-12 06:25 软件

以权益登记日来看,今日44只基金分红。其中债券型基金有33只。从单位分红来看,今日分红最“壕”的是信达澳银精华,单位分红为0.2271,分红比例为15.00%,该基金是一只灵活配置型基金,由信达澳银基金管理。

7月10日,资本邦获悉,以权益登记日来看,今日44只基金分红。其中债券型基金有33只。

从单位分红来看,今日分红最“壕”的是信达澳银精华,单位分红为0.2271,分红比例为15.00%,该基金是一只灵活配置型基金,由信达澳银基金管理。信息显示,信达澳银精华混合基金成立于2008年7月,目前由金牛基金经理冯明远管理。截至2020年一季度末,该基金的规模为6.92亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了450%。

紧随其后的是景顺长城大中华,单位分红为0.094,分红比例为4.4847%,该基金是一只QDII混合基金。

此外,创金合信优选回报单位分红为0.05,工银瑞信沪深300A的单位分红为0.0345。

名称基金单位分红基金分红比例(%)基金基准日净值基金基准日份额(亿份)投资类型管理公司信达澳银精华0.227115.00001.51405.3804灵活配置型基金信达澳银基金管理有限公司景顺长城大中华0.09404.48472.09600.9128国际(QDII)混合型基金景顺长城基金管理有限公司创金合信优选回报0.05003.79681.31690.5047灵活配置型基金创金合信基金管理有限公司工银瑞信沪深300A0.03453.09611.114329.3604被动指数型基金工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信沪深300C0.03453.10891.10976.4152被动指数型基金工银瑞信基金管理有限公司易方达策略2号0.03002.43111.234010.1762偏股混合型基金易方达基金管理有限公司博时中债5-10年农发行A0.02522.45021.02850.3858被动指数型债券基金博时基金管理有限公司博时中债5-10年农发行C0.02482.41251.02800.0915被动指数型债券基金博时基金管理有限公司建信双息红利H0.02111.78061.18500.0123混合债券型二级基金建信基金管理有限责任公司建信双息红利A0.02101.77221.18502.6420混合债券型二级基金建信基金管理有限责任公司广发聚鑫A0.02101.41891.480055.5152混合债券型二级基金广发基金管理有限公司广发聚鑫C0.02001.35591.475012.4889混合债券型二级基金广发基金管理有限公司广发纯债A0.01801.47781.21803.7509中长期纯债型基金广发基金管理有限公司建信双息红利C0.01631.43361.13700.4947混合债券型二级基金建信基金管理有限责任公司广发纯债C0.01601.31901.21301.7221中长期纯债型基金广发基金管理有限公司建信中短债纯债A0.01551.49691.035512.2094短期纯债型基金建信基金管理有限责任公司广发集利一年A0.01401.26131.11009.0556中长期纯债型基金广发基金管理有限公司建信中短债纯债C0.01391.34651.03235.1331短期纯债型基金建信基金管理有限责任公司广发集利一年C0.01301.17431.10702.0549中长期纯债型基金广发基金管理有限公司中邮纯债汇利三个月0.01101.07701.02148.1000中长期纯债型基金中邮创业基金管理股份有限公司博时中债1-3政策金融债A0.01021.00611.013867.4425被动指数型债券基金博时基金管理有限公司广发集富纯债A0.01000.95511.047014.1305中长期纯债型基金广发基金管理有限公司工银瑞信红利0.01000.83181.20225.0689偏股混合型基金工银瑞信基金管理有限公司长信增利策略0.01000.75811.31915.2987偏股混合型基金长信基金管理有限责任公司易方达策略成长0.01000.24904.01603.5542偏股混合型基金易方达基金管理有限公司博时中债1-3政策金融债C0.01000.98671.01350.0568被动指数型债券基金博时基金管理有限公司博时中债3-5年政策性金融债A0.00950.94011.01051.9752被动指数型债券基金博时基金管理有限公司博时中债3-5年政策性金融债C0.00920.91081.01010.0025被动指数型债券基金博时基金管理有限公司银华信用季季红H0.00900.85071.058035.0864中长期纯债型基金银华基金管理股份有限公司银华信用季季红A0.00900.85071.058035.0864中长期纯债型基金银华基金管理股份有限公司广发集富纯债C0.00800.76921.04000.1379中长期纯债型基金广发基金管理有限公司银华信用四季红C0.00800.78661.01701.0474中长期纯债型基金银华基金管理股份有限公司银华信用四季红A0.00800.73731.085013.3299中长期纯债型基金银华基金管理股份有限公司中科沃土沃安中短期利率A0.00780.77171.01080.1012短期纯债型基金中科沃土基金管理有限公司广发安泽短债A0.00690.64571.068649.8633短期纯债型基金广发基金管理有限公司中科沃土沃安中短期利率C0.00680.67351.00970.0007短期纯债型基金中科沃土基金管理有限公司广发安泽短债C0.00650.61061.064515.7094短期纯债型基金广发基金管理有限公司广发政策性金融债0.00320.31031.03140.5917中长期纯债型基金广发基金管理有限公司广发美国房地产人民币0.00300.29881.00400.7200国际(QDII)另类投资基金广发基金管理有限公司广发景辉纯债0.00220.21531.02200.9987中长期纯债型基金广发基金管理有限公司博时裕盈三个月0.00160.15951.003119.7353中长期纯债型基金博时基金管理有限公司博时中债3-5年国开行A0.00130.12801.01535.8204被动指数型债券基金博时基金管理有限公司博时中债3-5年国开行C0.00130.12811.01490.0854被动指数型债券基金博时基金管理有限公司广发美国房地产美元0.00040.30320.14180.7167国际(QDII)另类投资基金广发基金管理有限公司数据来源:Wind(数据截至2020-7-10)制图:资本邦

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