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天弘中证银行ETF12月28日上市,基金经理陈瑶

2021-03-15 11:59 软件

天弘中证银行ETF今日发布上市交易公告书。相关公告显示,此次基金上市日期为2020年12月28日,上市地点为上交所,上市交易份额为6.08亿份。此外,该基金12月21日基金份额净值0.9928元,基金代码515290,基金申购代码515291,基金简称银行TH。

12月23日,资本邦获悉,天弘中证银行ETF今日发布上市交易公告书。相关公告显示,此次基金上市日期为2020年12月28日,上市地点为上交所,上市交易份额为6.08亿份。此外,该基金12月21日基金份额净值0.9928元,基金代码515290,基金申购代码515291,基金简称银行TH。

公告书显示,此次募集扣除认购费后的有效净认购金额(不含利息)为6.08亿元人民币(含所募集股票市值),认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计8.28万元人民币(含计入基金资产的网上现金认购的有效资金产生的利息)。

相关招募书显示,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。此外,该只基金合同生效日2020年12月11日,也就是成立日。

基金经理陈瑶,金融学硕士学位,9年证券从业经验。2011年7月加盟本公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任管理天弘基金多只被动指数型基金经理。

基金的业绩比较基准为中证银行指数收益率。为反映中证全指指数成份中不同细分行业公司股票的整体表现,为投资者提供分析工具,中证指数有限公司将中证全指指数样本股按行业分类标准分为10个一级行业、26个二级行业、70余个三级行业及100多个四级行业。中证银行指数是其中的一个细分二级领域,以反映该行业股票的整体表现。

近期细分行业ETF上市速度提升

此前,全市场首只光伏产业ETF、农业主题ETF双双发布上市交易公告书,两只产品都定于12月18日上市交易,这一日期距离两只基金成立日分别为12天、9天,基金上市日距离成立日之短暂,都居于行业前列。尤其是成立9天就“闪电”上市,刷新了股票ETF行业纪录。

相关人士表示,一般而言,股票ETF产品募集完成后,需要用3、4天时间出验资报告,再去监管层拿到基金成立的批文和其他一些流程,如果股票ETF产品不发生折算的话,从宣布基金成立到上市,最快约两个星期。

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